朱雀投资35只基金上半年20只涨超18% 6产品累计亏损 _基金_金融频道首页

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中国经济网北京7月24日讯 (记者 李荣 康博) 今年一季度A股市场强势反弹,尽管4、5月份出现了短暂回调,但上半年上证综指仍然大涨19.45%。受益于此,上海朱雀投资发展中心(有限合伙)(以下简称:朱雀投资)旗下部分产品上半年表现较好,截至6月28日收盘,在有可比数据的35只基金中,20只基金涨幅超过18%。

尽管朱雀投资旗下过半产品上半年业绩表现向好,但从累计收益来看,截至6月28日收盘,仍有6只基金累计单位净值不足1元。记者注意到,早在2016年时,朱雀投资就申请设立公募基金,成为业内“公转私”的先行者,而这一申请在2年后的2018年得以获得批准。目前管理朱雀投资私募基金产品的多位基金经理,如今已成为朱雀基金这家公募基金公司的董事长、总经理或投资总监。

过半产品上半年涨幅超过18% 最高涨幅26.93%

在股市回暖带动下,朱雀投资今年上半年业绩整体表现不错,在近期净值有更新的35只基金中,有20只基金上半年涨幅超过18%,为投资者带来较高回报。不过,仍有3只基金上半年涨幅不足10%,且从累计收益来看,截至6月28日收盘,也有6只基金累计单位净值跌破1元。

私募排排网数据显示,在朱雀投资近期有净值更新的35只基金中,无论从上半年收益还是累计收益来看,中信信托-朱雀20期之慧选10号均垫底。朱雀20期之慧选10号成立于2015年6月24日,截至6月28日收盘,该基金上半年仅上涨7.30%,大幅跑输上证综指涨幅。

由于2015年下半年正值股市大跌时期,朱雀20期之慧选10号刚一成立便遭遇净值回撤,且其净值走势长期低迷,最大历史回撤接近30%,直到2017年下半年在蓝筹行情的刺激下才略有回暖,但始终未重新回到1元之上。2018年受股市回调影响,该基金净值再次震荡下跌,全年亏损18.96%,而今年上半年却仅上涨7.30%,截至6月28日收盘,朱雀20期之慧选10号的累计单位净值为0.7819元。

从区间收益来看,朱雀20期之慧选10号近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为11.16%、1.03%、-3.48%、6.61%,而同期沪深300涨幅分别为16.25%、2.85%、9.05%、23.07%,可见该基金各阶段的收益均跑输沪深300涨幅。

中国经济网记者注意到,与朱雀20期之慧选10号同天成立的朱雀20期之慧选11号业绩表现同样不佳,截至6月28日收盘,朱雀20期之慧选11号上半年收益为8.64%,累计单位净值为0.8008元,在跌幅榜上仅次于朱雀20期之慧选10号。

上述两只基金上半年收益与累计收益在朱雀投资旗下35只基金中分列跌幅榜前2名,而这两只基金的基金经理均为李华轮。资料显示,李华轮是朱雀投资的核心人物,有着20年证券从业经验,17年证券投资团队管理经验,曾任职于西部证券(002673)股份有限公司、西部证券股份有限公司、陕西省政府股份制改革和股票发行试点领导小组等,目前全面管理朱雀投资各项事务。

朱雀投资成立于2007年7月2日,由国内投资界资深专业人士发起设立,得益于量化产品的创新突破,2014年朱雀投资突破百亿规模,进军到一线私募的阵列当中。

2016年9月22日,朱雀投资向证监会递交了公募基金管理公司的设立申请,直到2018年的9月15日,证监会才下发了《关于核准设立朱雀基金管理有限公司的批复》,核准设立朱雀基金管理有限公司(以下简称朱雀基金)。

根据中国经济网记者了解,朱雀基金注册地为陕西省西安市,核准股权结构为:朱雀股权投资管理股份有限公司占比65%,上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙)占比35%。根据监管要求,朱雀股权投资管理股份有限公司将按承诺完成现有私募证券投资基金业务的了结工作,并不再新增开展该类业务,朱雀投资目前开展的证券投资业务将全部转至朱雀基金平台。

私募基金经理“变身”公募基金公司高管

今年5月23日,朱雀基金的首只公募产品朱雀产业甄选正式获批,该基金的首募规模为8.5亿元。6月27日该基金成立,由于运作时间还不足三个月,所以目前还没有披露任何报告。

不过从该基金的基金经理看,朱雀基金公募投资部部门总经理兼权益投资总监、投资决策委员会成员张延鹏,与朱雀基金公募投资部权益投资副总监何之渊形成“二管一”,这样级别的阵容可谓是强大,而这二人也是朱雀基金旗下目前仅有的两位基金经理。

张延鹏在今年6月份接受采访时曾表示,目前来看不要对周期股抱有很高的预期,而应该寻找一些结构性的机会,比如像服务业这种相关的行业能够起来得比较快,还有科技、消费升级、科技创新,然后在这个方向里面去找机会。其表示,看好未来经济进入高质量增长阶段,看好消费升级和科技创新的大方向,具体来说,看好先进制造业、大消费、生物医药、TMT等行业里的优质公司。

但从朱雀投资旗下的私募产品看,何之渊目前还管理着投资精英之朱雀B等产品。

何之渊的履历显示,其1980年出生。先后任职于中银基金管理有限公司,长江证券股份有限公司,银华基金管理股份有限公司,东方明珠(600637)新媒体股份有限公司,上海富善投资有限公司,上海涌津投资管理有限公司,西安朱雀丝路投资管理有限公司。

另外值得注意的是,从私募平台朱雀投资旗下产品今年买入的股票看,在一季度时,朱雀产业投资单一资金信托曾新进买入三花智控,并加仓远光软件(002063),4月份时又加仓了一直持有多年的隆基股份(601012)。同时,朱雀9期在一季度也新进买入远光软件。而经过一季度的大涨后,三花智控和远光软件的股价都有不小的调整,三只股票中,只有隆基股份的走势比较强劲。

而从公开的信息看,朱雀9期的基金经理王欢,也正是其公募平台朱雀基金的副董事长、总经理。其历任陕西省五金矿产进出口公司期货部副经理、海南深海国际投资股份有限公司期货部经理、香港滔量国际财务投资有限公司副总经理、中国国际金融国际有限公司销售交易部副总经理,具有十余年证券期货行业从业经验。

而现任朱雀基金董事长梁跃军,目前还管理着朱雀投资旗下私募基金朱雀4期、朱雀5期以及投资精英之朱雀B。其1971年出生,先后任职于招商银行(600036)北京分行,西南证券(600369)股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理股份有限公司。

朱雀投资旗下部分产品上半年收益率排名

序号

简称

日期

累计单位净值

上半年收益率(%)

累计收益率(%)

成立日期

投资经理

1

中信信托-朱雀20期之慧选10号

2019-06-28

0.7819

7.30

-21.81

2015-06-24

李华轮

2

中信信托-朱雀20期之慧选11

2019-06-28

0.8008

8.64

-19.92

2015-06-24

李华轮

3

西部信托-朱雀4期

2019-06-28

3.1479

9.86

214.79

2009-04-15

梁跃军

4

兴业信托-朱雀18期

2019-06-28

2.8388

11.87

183.88

2010-09-28

李华轮

5

中信信托-朱雀9期尊享A期

2019-06-28

2.0003

16.74

100.03

2010-01-07

王欢

6

中信信托-朱雀9期尊享D期

2019-06-28

1.4436

16.74

44.36

2015-04-02

李华轮

7

中信信托-朱雀9期尊享E期

2019-06-28

1.4436

16.74

44.36

2015-04-02

李华轮

8

中信信托-朱雀9期尊享F期

2019-06-28

1.2380

16.74

23.80

2015-05-05

李华轮

9

中信信托-朱雀9期尊享G期

2019-06-28

1.2380

16.74

23.80

2015-05-05

李华轮

10

中信信托-朱雀9期尊享B期

2019-06-28

1.7778

16.75

77.78

2015-01-09

李华轮

11

中信信托-朱雀9期尊享C期

2019-06-28

1.7778

16.75

77.78

2015-01-09

李华轮

12

中信信托-朱雀9期尊享H期

2019-06-28

1.2380

16.75

23.80

2015-05-05

李华轮

13

中信信托-朱雀9期尊享I期

2019-06-28

1.0677

16.75

6.77

2015-07-02

李华轮

14

中信信托-朱雀9期尊享J期

2019-06-28

1.0676

16.75

6.76

2015-07-02

李华轮

15

朱雀9期

2019-06-28

2.4838

16.75

148.38

2010-01-07

王欢

16

平安财富-投资精英之朱雀

2019-06-28

2.5984

18.17

159.84

2009-10-10

李华轮

17

平安信托-投资精英之朱雀A

2019-06-28

2.5984

18.17

159.84

2009-10-10

李华轮

18

华润信托-朱雀10期

2019-06-28

2.7453

18.20

174.53

2009-11-12

李华轮

19

平安信托-投资精英之朱雀B

2019-06-28

2.6450

18.25

164.50

2009-10-10

李华轮,梁跃军,何之渊

20

平安信托-投资精英之朱雀B类同时享有特定受益权

2019-06-28

2.6450

18.25

164.50

2009-10-10

李华轮,梁跃军,何之渊

21

外贸信托-朱雀新动力汇智A期

2019-06-28

1.5958

18.63

59.58

2015-02-17

--

22

兴业信托-朱雀17期

2019-06-28

2.1665

18.71

116.65

2010-10-08

时红,洪露

23

中信信托-朱雀20期之慧选1号

2019-06-28

1.0667

19.02

6.67

2015-04-24

李华轮

24

中信信托-朱雀20期之慧选3号

2019-06-28

1.0670

19.04

6.70

2015-04-24

李华轮

25

中信信托-朱雀20期之慧选8号

2019-06-28

0.9794

19.04

-2.06

2015-04-24

李华轮

26

中信信托-朱雀20期之慧选5号

2019-06-28

1.0672

19.05

6.72

2015-04-24

李华轮

27

中信信托-朱雀20期之慧选4号

2019-06-28

1.0670

19.05

6.70

2015-04-24

李华轮

28

中信信托-朱雀20期之慧选6号

2019-06-28

0.9796

19.05

-2.04

2015-04-24

李华轮

29

中信信托-朱雀20期之慧选7号

2019-06-28

0.9795

19.05

-2.05

2015-04-24

李华轮

30

中信信托-朱雀20期之慧选9号

2019-06-28

0.9791

19.05

-2.09

2015-04-24

李华轮

31

中信信托-朱雀20期之慧选2号

2019-06-28

1.0673

19.06

6.73

2015-04-24

李华轮

32

中信信托-朱雀20期

2019-06-28

2.1030

19.08

110.30

2011-03-17

李华轮

33

西部信托-朱雀5期

2019-06-28

3.0734

19.27

207.34

2009-05-15

梁跃军

34

兴业信托-朱雀19期

2019-06-28

2.4837

19.68

148.37

2011-04-21

李华轮,洪露

35

陕国投-朱雀13期

2019-06-28

3.1046

26.93

210.46

2009-12-10

张延鹏

 

数据来源:私募排排网

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